02. Обзор системных кодов

Обзор системных кадов финансовых операций : 

1. (102) - Расчет с поставщиками

   В системе полностью решена проблема расчета с поставщиками в случае, если товар был взят на реализацию.

- Товар на реализации

    В любой момент времени система может предоставить полную информацию по состоянию прихода (приходной накладной), а именно:

• - расход каждого наименования товара за истекший период в сумме и по каждому коду расхода отдельно (наличный расчет, консигнация и т.п.);
• - остатки на момент запроса информации;
• - количество и суммы по списанию товара;
• - количество и суммы по возврату товара;
• - сумма уже оплаченного получателями расхода товара;
• - суммы, еще не оплаченные за товар, отданный на консигнацию или реализацию;
• - календарь темпа расхода товара по датам с начала его реализации;
• - суммы доходов поставщика и получателя (склада/магазина) за реализованный и уже оплаченный товар;
• - календарь расчетов с поставщиком/владельцем(-ми) товара через кассу или расчетный счет;
• - сумма к выплате поставщику на момент запроса информации.
  

   Вся информация предоставляется с максимальной точностью, ограниченной лишь сроком обновления данных в системе.
   На основании выдаваемой системой информации расчет с поставщиком может осуществляться в любое время, в целом по накладной или по мере реализации товара.
   При этом достигается возможность контроля ситуации по взаиморасчетам как с отдельным поставщиком, так и в совокупности по всем поставщикам на основании соответствующих документов (в частности, документ - Расчеты с поставщиками - Отчет).

- Покупка товара (Оплата товара по факту)  

   После ввода в систему данных по приходной накладной, оформляется расчет с продавцом товара на сумму накладной.
   При этом в пункте "Сумма к выдаче" загорается отрицательная цифра, которая будет приближаться к нулю по мере расхода и оплаты товара из этой накладной.

- Предоплата за товар

   Сумма предоплаты в момент выплаты заносится под кодом 101 - Предоплата за товар.
   При поступлении определенной партии оплаченного заранее товара на склад (магазин) оформляется приход и проводится расчет через код 102, как в случае оплаты товара по факту.
   Ответственное лицо должно следить за соответствием сумм, проведенных как предоплата, и сумм расчетов через код 102.

- Расчет с поставщиками через кассу и расчетный счет в банке

   Расчеты с поставщиком по одной и той же накладной могут быть проведены:

• - через кассу;
• - через расчетный счет в банке;
• - частично через кассу, частично через банк.
  

   В системе заложен алгоритм суммарного анализа данных по оплаченности накладной.
Проведение кассовой операции в системе означает, что на момент ввода информации денежная операция в реальности уже произошла или будет проведена сразу после ввода ее в систему.

   Проведение банковской операции по расчетам с поставщиком не означает, что деньги уже выданы из кассы в банк и затребованы оттуда банком поставщика. Фактом разрешения к выдаче денег через банк является платежное поручение.
   Оформление платежного поручения с сохранением его в архиве платежных поручений системы является завершающим элементом в расчете с конкретным поставщиком или продавцом товара.

   Итак, цепочка проведения расчетов с поставщиками через банк содержит дополнительное промежуточное звено по сравнению с расчетами через кассу и выглядит следующим образом:

• Приходная накладная -->  Банковская операция  -->  Платежное поручение
  

   При расчете с поставщиком по нескольким приходным накладным проводятся операции расчета через банк по каждой накладной. В архиве банковских операций появляется соответствующее число операций с кодом 102.
   Затем формируется платежное поручение на общую сумму.

   При формировании нового платежного поручения системой суммируются все банковские операции по выдаче сумм указанному лицу, а также суммируются платежные поручения, уже оформленные на данное лицо, после этого, исходя из разности полученных сумм, определяется сумма к выдаче по новому платежному поручению.

   При этом алгоритме в новом платежном поручении автоматически учитываются суммы недоданные или переданные до этого указанному лицу, что является мощным дополнительным финансовым контролем.

   Сумма, предлагаемая системой к выдаче по новому платежному поручению является, как и обычно, только подсказкой. При необходимости ее можно откорректировать или округлить. При этом остаток от возможного округления учтется в следующем платежном поручении.

- Осуществление предоплаты товара, проводимой через банк

   Используя в работе архив платежных поручений, можно решить проблему предоплаты товара, проводимой через банк.
   Оформляется платежное поручение с сохранением его в архиве платежных поручений на имя лица, получающего предоплату.
   При поступлении определенной партии оплаченного заранее товара на склад (магазин), оформляется приход и проводится операция расчета через банк на всю сумму по накладной через код 102, как в случае оплаты товара по факту (см. выше).
   При попытке сформировать новое платежное поручение на то же имя, будет предложена к выдаче отрицательная сумма, соответствующая сумме, на которую еще не выбран до конца товар у указанного лица в счет предоплаты, или нулевая сумма - в случае полного взаиморасчета.

2. (150 --> 050) - Перевод денег в банк

   При работе с архивом банковских операций высвечивается цифра "Сумма на расчетном счете".
Для перевода денег из кассы в банк необходимо провести кассовую операцию:

• - 150 Выдача денег из кассы в банк

При проведении указанной операции автоматически проводится банковская операция на ту же сумму:

• - 050 Приход денег из кассы на расчетный счет в банке.
  

В результате состояние кассы уменьшается, а состояние расчетного счета увеличивается на переведенную сумму.

3. (001) - Оплата товара по факту

   Код 001 используется для регистрации сумм, поступивших от продажи с оплатой по факту, а именно:

• - по расходным накладным с кодом "0 - Наличный расчет"
  

   Нет необходимости фиксировать в архиве финансовых операций оплату каждой накладной отдельной суммой, наиболее оптимальный вариант - в конце дня фиксировать сумму по указанным накладным одной операцией.
   Указанные суммы фиксируются в документе "Расход за период  - по получателям", который формируется в конце рабочего дня.

   В качестве проверки правильности ввода сумм по указанным операциям за определенный период, например - месяц, необходимо сформировать документы по итогам месяца:

• - Расход за период по получателям
  - Отчет по финансовым операциям с сортировкой по кодам, где указывается сумма итого по кодам

и сравнить полученные цифры.

4. (002) - Оплата накладных, отданных на консигнацию

   При оформлении прихода в счет оплаты консигнации используется код 002. После выбора плательщика автоматически проводится анализ его задолженности.
   Если плательщик не имеет задолженности по оплате консигнаций, выдается соответствующее сообщение.

   В обратном случае находится первая неоплаченная или не полностью оплаченная консигнация, рассчитывается сумма долга по этой накладной, и предлагается к подтверждению проводки новая кассовая операция с уже заполненными необходимыми полями.

   Если реально поступившая сумма меньше предложенной, предложенная сумма корректируется.

   При оформлении операции по оплате консигнации высвечивается дата оплаты из расходной накладной, и, сравнивая ее с текущей датой, можно определить своевременность оплаты указанной накладной.

   В случае, если поступила сумма по оплате нескольких накладных на консигнацию, необходимо последовательно "разнести" указанную сумму по нескольким операциям, отдельно для каждой накладной.

   При каждой повторной проводке к оплате будет предлагаться следующая накладная на консигнацию.
   При выдаче накладной на консигнацию в заголовке накладной указывается код "2 - Консигнация".

   Оплата указанной накладной может быть проведена:

• - через кассу;
  - через расчетный счет в банке;
  - частично через кассу, частично через банк.
  

   При поступлении денег в кассу, в счет оплаты одной или нескольких накладных на консигнацию, оформление оплаты проводится как:

• - Приход в кассу, код 002.
  

   После получения платежного поручения, в счет оплаты одной или нескольких накладных на консигнацию, оформление оплаты проводится как:

• - Приход на расчетный счет, код 002.
  

   Полный отчет по товарообороту и взаиморасчетам с консигнатором выводится в документе: "Отчет по консигнаторам".

5. (013) - Штраф за просрочку оплаты накладных, отданных на консигнацию

   При выдаче накладной на консигнацию в заголовке накладной указывается дата оплаты консигнации.
   Если торговая организация работает по принципу взимания штрафов за просрочку оплаты консигнации, процент на штраф от суммы накладной за один день просрочки задается при инсталляции системы и может быть скорректирован (Пункт меню : Архивы  -->  Консигнационные штрафы).
   Оплата штрафов оформляется в ручном режиме, отдельной операцией под кодом 013, с указанием номера расхода, соответствующего просроченной накладной на консигнацию.
   Полный отчет по штрафам и просроченным оплатам приводится в документе "Отчет по консигнаторам.
   При этом рассчитываются теоретические суммы штрафов за просрочку оплаты и выводятся суммы задолженностей как по оплате, так и по штрафам.

6. (003) - Оплата накладных, отданных на реализацию

   Оформление оплаты накладных, отданных на реализацию, практически не отличается от оформления оплаты накладных, отданных на консигнацию.
   Все проводки делаются под кодом 003, штрафы не взимаются.

7. - Коды реализации расходной накладной

• 0 - Наличный расчет (по факту)
  Оплата проводится в конце дня по сумме накладных за день через кассовую операцию с кодом 001.
• 1 - Товарообмен
  Проведение специальной кассовой операции не требуется.
• 2 - Консигнация (нал./безнал.)
  Оплата проводится по мере поступления денег в кассу (на расчетный счет) через кассовую (банковскую) операцию с кодом 002.
• 3 - Реализация (нал./безнал.)
  Оплата проводится по мере поступления денег в кассу (на расчетный счет) соответственно через кассовую (банковскую) операцию с кодом 003.
• 4 - Списание.
  Проведение специальной кассовой операции не требуется.
• 5 - Возврат поставщику.
  Проведение специальной кассовой операции не требуется.
• 6 - Внутреннее перемещение.
  Проведение специальной кассовой операции не требуется. 

Остальные системные коды финансовых операций зарезервированы под развитие программы.