|
1. Процедура проведения расчета с поставщиками через рабочее меню системы
Последовательно выбрать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты:
- Касса --> Расчет с поставщиками...
или
- Банк --> Расчет с поставщиками...
Система предлагает меню выбора поставщиков, в котором пользователю необходимо выбрать поставщика товара для проведения расчета.
Дальнейший анализ может проводиться системой либо с расчетом сумм к выплате по каждому из приходов от данного поставщика, либо без такого расчета (более быстрый вариант).
Запустить один из этих вариантов можно, выбрав соответствующий пункт в запросе, предложенном системой.
Внимание !
В случае проведения расчета сумм к выплате имеется возможность проводки суммы к выплате по нескольким отмеченным накладным.
После этого на экран выводится меню выбора приходов для расчета с выбранным поставщиком :
- В заголовке меню указан поставщик, с которым проводится расчет.
- В левой части меню отображается список приходов от данного поставщика.
- В правой части - перечень функциональных клавиш, активных в данном режиме, и команд, закрепленных за ними.
- В нижней части меню - суммы к выплате на текущее число и всего по приходам, а также общая сумма предоплаты по всем приходам на текущее число и всего по приходам.
К выплате на текущую дату подлежат суммы по приходам в следующих случаях :
- товар по данному приходу взят на реализацию - весь или частично реализован
- товар по данному приходу взят на консигнацию - подошел срок выплаты по консигнации
Список приходов содержит следующие поля:
- - номер прихода
- - дата прихода
- - дата оплаты (для консигнаций)
- - сумма к выплате по приходу
Суммы к выплате рассчитываются для реализованного и уже оплаченного получателем товара из данного прихода. Механизм расчета суммы к выплате по приходу - смотри ниже.
В случае предоплаты, суммы к выплате могут быть отрицательными, и по мере реализации товара приближаться к нулю.
Суммы к выплате по каждому приходу могут не рассчитываться, в случае выбора пользователем соответствующего варианта анализа (см. выше).
В список выводятся только незакрытые приходы и без метки "Р", (т.е. по которым не был проведен полный расчет).
Для проведения расчета с поставщиком по закрытому приходу или приходу с меткой "Р" (например, проведение возвратной финансовой операции), необходимо предварительно снять с него соответствующую метку в режиме "Анализа состояния прихода" (см. ниже).
В первой позиции списка может стоять метка "ромб" (все товары из данного прихода полностью реализованы).
2. Команды, выполняемые в режиме работы с меню выбора приходов для расчета с поставщиком :
- Отметить приход / снять отметку с прихода - "Insert" или - "Space ([Пробел])"
Производится отметка приходов для проводки суммы к выплате по нескольким накладным.
- Отметить группу приходов с положительной суммой к выплате - " + "
Устанавливается отметка на все приходы, для которых сумма к выплате больше нуля, с целью проводки суммы к выплате по нескольким накладным.
- Отметить группу приходов с ненулевой суммой к выплате - "Alt-A"
Устанавливается отметка на все приходы, для которых сумма к выплате не равна нулю, с целью проводки суммы к выплате по нескольким накладным.
- Снять отметку со всех приходов - " - "
Снимается отметка со всех отмеченных приходов.
- Просмотр - "F5"
Просмотр и анализ текущего состояния прихода, находящегося в текущей позиции списка.
Работа в данном режиме подробно рассмотрена ниже
- Материально-финансовый отчет по приходу - "F6"
Формирование документов, входящих в материально-финансовый отчет по приходу, находящемуся в текущей позиции списка.
- Отчет по приходам - "F7"
Формирование документов, входящих в отчет по приходам от данного поставщика.
Данная команда выполняется только в том случае, если был произведен расчет сумм к выплате по приходам.
- Провести расчет по текущему приходу - "Enter"
При отсутствии в списке приходов отмеченных записей проводится расчет по текущему приходу.
На экране появляется окно кассового или банковского расхода с уже заполненными полями.
В случае, когда к выплате предлагается сумма, превышающая рассчитанную системой (с учетом предыдущих расчетов, за вычетом сумм возврата и внутреннего перемещения товара из накладной), выдается соответствующее предупреждение.
После проведения кассовой (банковской) операции в правой верхней части меню отображается проведенная сумма.
После очередной кассовой (банковской) операции ее сумма складывается с уже проведенной в текущем сеансе работы с меню выбора приходов для расчета.
В случае, если не был произведен расчет сумм по приходам, включается режим просмотра и анализа текущего состояния взаиморасчетов с поставщиком по приходу, находящемуся в текущей позиции списка.
- Провести расчет по нескольким приходам - "Enter"
При наличии в списке отмеченных записей производится скоростная проводка суммы по группе отмеченных приходов.
Система производит необходимое количество кассовых или банковских операций, со ссылками на соответствующие приходы.
Все проведенные финансовые операции фиксируются в Архиве финансовых операций [...].
- Выход - "F10"
Выход из режима расчета с поставщиком, возврат в рабочее меню системы.
|