|
Финансовые операции по расчетам с Поставщиком / Получателем имеют жесткую привязку к приходам / расходам. Их оформление отличается от оформления прочих финансовых операций, поэтому они вынесены в отдельный пункт меню :
Для проведения прочих финансовых операций необходимо выбрать в меню следующие пункты, соответственно:
- Касса --> Приход в кассу
Касса --> Расход из кассы
- Банк --> Приход на расчетный счет
Банк --> Расход с расчетного счета
1. При этом включается режим оформления новой финансовой операции :
- - Выбор кода финансовой операции
Система предлагает меню выбора кода финансовой операции, содержащее системные коды, а также коды, введенные пользователем в режиме работы со вспомогательным архивом кодов финансовых операций, см. раздел 6, пункт 6.15.
При этом для операций кассового и банковского прихода предлагаются коды, начинающиеся с цифры "0", а для операций кассового и банковского расхода предлагаются коды, начинающиеся с цифры "1","2","3"..."9".
- - Выбор плательщика / получателя денег
Для выбора плательщика / получателя денег необходимо воспользоваться меню выбора поставщиков/получателей, работа с которым рассмотрена в разделе 6, пункт 6.5.
Рекомендуем завести получателя товара с условным именем " Наличный расчет" для оформления расходов с оплатой товара по факту за наличный расчет.
Это удобно для проведения в конце дня общей кассовой операции по всем расходам, оплаченным в течение дня по факту за наличный расчет (код 001).
2. Заполнение окна финансовой операции
В верхней строке окна отображен номер текущей финансовой операции и текущее состояние кассы или расчетного счета, в зависимости от вида проводимой операции.
Окно финансовой операции имеет следующие поля редактирования :
- Код финансовой операции : "___"
По умолчанию - тот, который выбран в меню выбора кода финансовой операции.
- Дата : "__.__.__"
По умолчанию - текущая дата.
- Оплатил : "______________"
в случае проведения операции кассового или банковского прихода;
Получил -
в случае проведения операции кассового или банковского расхода.
По умолчанию - плательщик / получатель денег, выбранный в меню выбора плательщика / получателя денег.
- Через кого : "_____________"
Наименование посредника при проведении финансовой операции. Заполняется при необходимости.
- Номер накладной :"________"
Номер накладной на расход / приход товара, по которой происходит оплата, для следующих кодов кассовой операции:
в случае оформления операции кассового или банковского прихода:
002 - оплата консигнации;
003 - оплата реализации;
013 - оплата штрафов.
в случае оформления операции кассового или банковского расхода:
102 - оплата консигнации.
Также это могут быть коды, связанные с расходами по поставке товара
(транспортные, страховые и т.п.). При этом указывается номер соответствующей приходной накладной.
- Сумма : "______.__" руб.
Указывается сумма финансовой операции.
- Примечания : "______________________"
Заполняется при необходимости.
3. Команды, выполняемые в режиме заполнения окна финансовой операции :
- Выбор кода финансовой операции "F2"
Курсор должен находиться в поле редактирования кода финансовой операции.
Система предлагает меню выбора кода финансовой операции, в котором можно выбрать новое значение кода.
- Выбор плательщика / получателя денег "F2"
Курсор должен находиться в поле редактирования наименования плательщика.
Система предлагает меню выбора поставщиков/получателей, в котором можно выбрать нового плательщика / получателя денег.
- Выбор значения поля "через кого" "F2"
Курсор должен находиться в поле "через кого".
Система предлагает меню выбора архива "через кого", в котором можно выбрать нового посредника.
- Выбор "примечания" "F2"
Курсор должен находиться в поле "примечания".
Система предлагает меню выбора архива "примечания", в котором можно выбрать новый текст примечания.
- Отмена финансовой операции "Esc"
Окончание заполнения окна и выход из режима оформления финансовой операции без запоминания данных, введенных в поля редактирования.
- Проведение финансовой операции "F10"
Если все поля редактирования заполнены правильно, необходимо дать команду на проведение финансовой операции.
При этом заканчивается заполнение окна финансовой операции, система делает сообщение, в котором указывается:
- наименование и номер финансовой операции
- исходное состояние кассы (расчетного счета)
- сумма финансовой операции
- новое состояние кассы (расчетного счета)
Пользователю предлагается подтвердить проведение данной финансовой операции (выбрав пункт Провести...) или отменить ее (пункт Отменить).
В случае отмены происходит возврат в режим заполнения окна финансовой операции.
В случае подтверждения данная операция проводится и записывается в архив финансовых операций склада [...].
4. Ввод данных по возвратной финансовой операции
Возвратная операция отличается от обычной арифметическим знаком суммы операции. Сумма проводится как отрицательное число при оформлении новой или корректировке уже имеющейся финансовой операции.
При проведении возвратной операции отсутствует прямая ссылка на предшествующую ей прямую операцию. В случае необходимости в поле "Примечания" можно указать номер и дату финансовой операции, относительно которой проводится возврат.
Принципиально важным является правильное указание кода операции и наименования получателя/плательщика, а для операций, связанных с расчетом по накладной - номера накладной, совпадающих с данными по соответствующей прямой операции.
Отрицательный знак суммы операции (для любого кода) выводится только в режиме редактирования данных по операции.
При просмотре финансовых операций в архиве возвратная операция помечается меткой "стрелка влево" и содержит знак, обратный знаку операции с соответствующим кодом.
5. Для просмотра и корректировки уже оформленной финансовой операции необходимо воспользоваться архивом финансовых операций [...].
|