|
Включает в себя данные (группы полей) по приходам за указанный период :
- --- Порядковая нумерация -----------
- --- Склад - информация --------------
- --- Заголовок прихода - I -------------
- --- Анализ прихода по дате ----------
- --- Дата прихода без анализа года ---
- --- Заголовок прихода - II ------------
- --- Свойства прихода -----------------
описанные в анализе прихода товара ...{...}
а также :
Дата операции
- --- Заголовок прихода - I ---
- Дата операции
- Номер прихода
- Дата прихода
- Номер приходной накладной
- Дата приходной накладной
- Поставщик
- Код прихода
- Код прихода и наименование
Поле "Дата операции" - дата проводки операции.
Предназначена для детального анализа по датам в пределах указанного периода :
- - совпадает с датой прихода для приходов
- - совпадает с датой оплаты для финансов
- - совпадает с датой расхода для возвратов поставщику с кодом "5"
Обороты и сальдо
- --- Обороты и сальдо ---
- Долг на 01.12.09
Задолженность перед поставщиком на начало периода
- Сумма прихода за период
Сумма прихода за указанный период
- Оплачено по кассе
Оплата по кассе за указанный период
- Оплачено по банку
Оплата через банк за указанный период
- Оплачено всего
Оплата всего за указанный период
- Сумма возврата
Возврат поставщику за указанный период
- Сумма приходов минус возвраты
Сумма приходов за вычетом возвратов за указанный период
- Долг на 30.12.09
Задолженность перед поставщиком на конец периода
- Просроченный долг на 30.12.09
Просроченная задолженность на конец периода перед поставщиком по приходам за указанный период
Задолженность на начало периода
Задолженность на начало периода содержит только данные по поставщику и не содержит данных по приходам, т.е. анализу не подлежит.
Просроченная задолженность
Поле "Просроченная задолженность" является информационным и формируется только по неоплаченным приходам за указанный период, где оговоренный срок оплаты меньше или равен конечной дате указанного периода.
Неоплаченная задолженность на начало периода, даже если она фактически просрочена, анализу не подлежит и не отражается в поле "Просроченная задолженность".
Для того, чтобы получить более полные данные по просроченной задолженности, необходимо указать заведомо корректный срок начала анализа.
Предоплата
Если при расчетах с поставщиками используются проводки с кодом предоплаты, необходимо указать код предоплаты поставщику в конфигурации системы.
Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка финансовых операций (Для всех) ->
Поле "Код предоплаты поставщику".
Код предоплаты должен быть расходным, т.е. начинаться с "1". Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.
Внимание:
Данные по задолженности на начало периода формируются суммовым методом, без подробного анализа каждого прихода, и включают в себя суммарные данные по приходам за вычетом сумм возвратов и оплаты.
В связи с этим, указанный анализ проходит значительно быстрее, чем анализ состояния по расчетам с поставщиками.
Но при этом, данные по задолженности при проведении операции по расчету с поставщиком могут не совпасть с данными, полученными в результате указанного анализа. Причины могут быть следующие:
- - Если часть приходов была закрыта или был установлен маркер "Полный расчет" на приход при неполной оплате прихода
- - Если были некорректно оформлены возвраты поставщику.
При расчете начального сальдо анализируются только суммы возвратов, они не проверяются на полное соответствие сумме в приходных ценах и на соотвествие получателя возврата поставщику товара. Для проверки на корректность оформления возвратов используйте "Полный отчет по поставщику для сверки"
Учитывая то, что отчет для сверки с поставщиком базируется на аналогичном алгоритме, рекомендуется привести данные по задолженностям в необходимое соответствие.
При необходимости, можно провести анализ состояния по расчетам с поставщиками по всем приходам, будет показан остаток к выплате,в том числе и по закрытым приходам, и по приходам с маркером "Полный расчет".
Для коррекции начального сальдо, чтобы не проводить многочисленные операции расчетов с поставщиком по нескольким приходам, можно выровнять задолженность проведением финансовой операции в ту или иную сторону, оплатой по одному из приходов старого периода.
|
