Главная arrow Последние версии South arrow South v8`Q4 от 23.12.09. Проф. Обороты и сальдо по поставщикам. Полный отчет по поставщику для сверки.  
13:11:2018 г.
Последняя версия "South"

South v8`Q4 от 23.12.09. Проф. Обороты и сальдо по поставщикам. Полный отчет по поставщику для сверки.

Печать E-mail

South v8`Q4 от 23.12.09.

Новый релиз версии South v8`Q3 от 22.12.09.

1. Проф. Обороты и сальдо по поставщикам

Включает в себя данные по приходам за указанный период, а также:

Обороты и сальдо

  • - Дата операции
  • - Задолженность перед поставщиком на начало периода
  • - Сумма прихода за указанный период
  • - Оплата по кассе за указанный период
  • - Оплата через банк за указанный период
  • - Оплата всего за указанный период
  • - Возврат поставщику за указанный период
  • - Сумма приходов за вычетом возвратов за указанный период 
  • - Задолженность перед поставщиком на конец периода
  • - Просроченная задолженность на конец периода перед поставщиком по приходам за указанный период

Дата операции

Поле "Дата операции" предназначена для детального анализа по датам в пределах указанного периода:

  • - совпадает с датой прихода для приходов
  • - совпадает с датой оплаты для финансов
  • - совпадает с датой расхода для возвратов поставщику с кодом "5"

Задолженность на начало периода 

Задолженность на начало периода содержит только данные по поставщику и не содержит данных по приходам, т.е. анализу не подлежит.

Просроченная задолженность

Поле "Просроченная задолженность" является информационным и формируется только по неоплаченным приходам за указанный период, где оговоренный срок оплаты меньше или равен конечной дате указанного периода.

Неоплаченная задолженность на начало периода, даже если она фактически просрочена, анализу не подлежит и не отражается в поле "Просроченная задолженность".

Для того, чтобы получить более полные данные по просроченной задолженности, необходимо указать заведомо корректный срок начала анализа.

Предоплата 

Если при расчетах с поставщиками используются проводки с кодом предоплаты, необходимо указать код предоплаты поставщику в конфигурации системы.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка финансовых операций (Для всех) ->

Поле "Код предоплаты поставщику".

Код предоплаты должен быть расходным, т.е. начинаться с "1". Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Внимание:

Данные по задолженности на начало периода формируются суммовым методом, без подробного анализа каждого прихода, и включают в себя суммарные данные по приходам за вычетом сумм возвратов и оплаты.

В связи с этим, указанный анализ проходит значительно быстрее, чем анализ состояния по расчетам с поставщиками.

Но при этом, данные по задолженности при проведении операции по расчету с поставщиком могут не совпасть с данными, полученными в результате указанного анализа. Причины могут быть следующие:

  • - Если часть приходов была закрыта или был установлен маркер "Полный расчет" на приход при неполной оплате прихода
  • - Если были некорректно оформлены возвраты поставщику.

При расчете начального сальдо анализируются только суммы возвратов, они не проверяются на полное соответствие сумме в приходных ценах и на соотвествие получателя возврата поставщику товара. Для проверки на корректность оформления возвратов используйте "Полный отчет по поставщику для сверки"

Учитывая то, что отчет для сверки с поставщиком базируется на аналогичном алгоритме, рекомендуется привести данные по задолженностям в необходимое соответствие.

При необходимости, можно провести анализ состояния по расчетам с поставщиками по всем приходам, будет показан остаток к выплате,в том числе и по закрытым приходам, и по приходам с маркером "Полный расчет".

Для коррекции начального сальдо, чтобы не проводить многочисленные операции расчетов с поставщиком по нескольким приходам, можно выровнять задолженность проведением финансовой операции в ту или иную сторону, оплатой по одному из приходов старого периода.

2. Полный отчет по поставщику для сверки.

Пункт меню "Анализ".

Варианты документов:

  • 1. Полный отчет
  • 2. Календарный отчет
  • 3. Краткий отчет
  • 4. Акт сверки подробный
  • 5. Акт сверки сокращенный
  • 6. Акт сверки краткий

Анализ может быть проведен:

  • - по одному поставщику
  • - по отмеченным поставщикам.

Анализ может быть проведен:

  • - по текущему складу
  • - по выбранным складам (торговым точкам)

Анализ может быть проведен:

  • - по номеру и дате прихода
  • - по номеру и дате счет-фактуры
  • - по номеру и дате накладной

Примечание:

За указанный период анализа возвраты поставщику проверяются на полное соответствие цен возврата приходным ценам и на соотвествие получателя возврата поставщику товара. В случае обнаружения ошибок выдается соотвествующее предупреждение.

При расчете начального сальдо анализируются только суммы возвратов, без проверки на корректность.

Если есть необходимость провести анализ на корректность всех возвратов поставщику, задайте период анализа равный общему периоду работы с поставщиком.

3. Проф. Состояние по расчетам с поставщиками. Анализ по одному поставщику.

Добавлен вариант настройки:

  • - по всем поставщикам
  • - по выбранному поставщику

4. Проф. Обороты и сальдо по получателям. Просроченный долг на конец периода

Пункт меню переименован, ранее он назывался "Анализ реализации".

Добавлены поля:

Просроченный долг на конец периода

  • - Просроченный долг в приходных ценах
  • - Просроченный долг - доход
  • - Просроченный долг в расходных ценах

5. Проф. План выплат за консигнации. Код оплаты.

Добавлено поле с возможностью фильтрации: - Код оплаты "Касса" / "Банк"

 
« South v8`Q5 от 24.12.09. Проф. Анализ ассортимента   South v8`Q1 от 19.12.09. Плавающее значение количества в упаковке. Учет товара в двух единицах измерения. »
Последние новости