02. Анализ состояния прихода - расчет с поставщиком по приходу

Анализ состояния прихода может быть доступен из следующих режимов :

1)  Рабочего меню системы :

   Последовательно выбрать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты :

  Анализ --> Материально - финансовый отчет по приходу (N_прихода : "_______") --> Расчет с поставщиками --> 

2)  Архива приходов :

   В режиме работы со списком приходов поместить нужный приход в текущую позицию и, вызвав через "F9" системное меню, последовательно выбрать следующие пункты :

  Вывод --> 2. Материально - финансовый отчет по приходу --> Расчет с поставщиками -->
  или :
  "Shift+F9" 

3)  Проведения расчетов с поставщиками :

   Последовательно выбрать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты :

   Касса --> Расчет с поставщиками...
  или :
   Банк --> Расчет с поставщиками...
   После выбора поставщика, на уровне списка приходов - "F5"

Анализ состояния прихода :

В режиме расчета с поставщиками на экране отображается следующая информация о текущем состоянии прихода :

   - дата последнего расхода товаров из данного прихода;
   - дата последнего расчета с поставщиками по данному приходу;
   - вид реализации, по которому был получен товар в данном приходе (реализация, консигнация);
   - общие сведения о приходе из заголовка приходной накладной (номер и дата прихода, номер и дата накладной);
   - текущая информация по расходу товара в денежном выражении с расчетом дохода;
   - информация по взаиморасчетам с поставщиком, оформленная в виде таблицы внизу экрана.

Команды, выполняемые в режиме расчета с поставщиками :

 - Вызов окна подсказки - "F1"
   Вызывается окно подсказки, содержащее краткую информацию о работе в данном режиме.

 - Поставить метку "Полный расчет"  "F2"
   В случае, если по приходу произведен полный взаиморасчет с поставщиком, можно поставить на приход метку "Полный расчет".
   Перед установкой метки система проводит предварительный анализ по расчетам с поставщиком и при необходимости выдает соответствующее предупреждение.
   При установке метки перед соответствующим приходом в списке появится метка "Р".
   Установка метки "Полный расчет" не является обязательной процедурой, но сокращает время расчета суммы к выплате при входе в режим расчета с поставщиком.

 - Убрать метку "Полный расчет" - "F3"
   При необходимости метка "Полный расчет" может быть снята с прихода администратором системы.

 - Закрыть приход от корректировок - "F4"
   Закрытие прихода проводится при соблюдении следующих условий:

   - приход полностью реализован (израсходован);
   - все расходы на консигнацию и реализацию по приходу полностью оплачены;
   - проведен полный взаиморасчет с поставщиками товара.

   Если все перечисленные условия соблюдены, при выходе из режима расчета с поставщиками система автоматически предложит Вам закрыть приход.
   В случае, если не все перечисленные условия соблюдены, приход не может быть закрыт, и при попытке его закрытия система выдает сообщение о невозможности закрытия прихода с указанием причин этого.

   В виде исключения администратор системы под свою ответственность может закрыть приход, по которому не проведен полный расчет с поставщиками товара.

   После того, как приход будет закрыт, закрывается доступ к корректировке данных по приходу и по расходам, связанным с данным приходом, а также закрывается возможность проведения взаиморасчетов с поставщиками по данному приходу.
   В списке перед соответствующим приходом появляется метка "маска".

   Закрытие прихода, как и установка метки "Полный расчет", ускоряет процесс расчета суммы к выплате при входе в режим расчета с поставщиком.

 - Открыть закрытый приход - "F5"
   Администратор системы может провести открытие ранее закрытого прихода с целью его корректировки.

 - Провести расчет с поставщиком - "F6"
   В случае, если в приходе участвуют два и более поставщика (долевых участника), необходимо выбрать из них нужного для расчета из меню, предложенного системой [...].
   Также необходимо выбрать способ расчета - через кассу или через расчетный счет, и в зависимости от выбора на экране появляется окно кассового или банковского расхода с уже заполненными полями.

 - Выход - "F10" или "Esc"
   Окончание работы по анализу текущего состояния взаиморасчетов с поставщиками.

Проведение возвратных финансовых операций по приходу

   Операция возврата излишне выданных сумм по приходу товара на склад (код 102) проводится отрицательной суммой.
   Если по нужному приходу уже проведен полный расчет или приход закрыт от корректировок, он не выводится в списке приходов для расчета с поставщиком.
   В этом случае необходимо сначала в режиме работы с Архивом приходов снять с нужного прихода соответствующую метку (см. выше), а затем провести возвратную финансовую операцию по данному приходу.