02. Обзор системных кодов |
Обзор системных кадов финансовых операций : 1. (102) - Расчет с поставщиками В системе полностью решена проблема расчета с поставщиками в случае, если товар был взят на реализацию. - Товар на реализации В любой момент времени система может предоставить полную информацию по состоянию прихода (приходной накладной), а именно:
Вся информация предоставляется с максимальной точностью, ограниченной лишь сроком обновления данных в системе. - Покупка товара (Оплата товара по факту)
После ввода в систему данных по приходной накладной, оформляется расчет с продавцом товара на сумму накладной.
Сумма предоплаты в момент выплаты заносится под кодом 101 - Предоплата за товар.
- Расчет с поставщиками через кассу и расчетный счет в банке
В системе заложен алгоритм суммарного анализа данных по оплаченности накладной.
Проведение банковской операции по расчетам с поставщиком не означает, что деньги уже выданы из кассы в банк и затребованы оттуда банком поставщика. Фактом разрешения к выдаче денег через банк является платежное поручение. Итак, цепочка проведения расчетов с поставщиками через банк содержит дополнительное промежуточное звено по сравнению с расчетами через кассу и выглядит следующим образом:
При расчете с поставщиком по нескольким приходным накладным проводятся операции расчета через банк по каждой накладной. В архиве банковских операций появляется соответствующее число операций с кодом 102. При формировании нового платежного поручения системой суммируются все банковские операции по выдаче сумм указанному лицу, а также суммируются платежные поручения, уже оформленные на данное лицо, после этого, исходя из разности полученных сумм, определяется сумма к выдаче по новому платежному поручению. При этом алгоритме в новом платежном поручении автоматически учитываются суммы недоданные или переданные до этого указанному лицу, что является мощным дополнительным финансовым контролем. Сумма, предлагаемая системой к выдаче по новому платежному поручению является, как и обычно, только подсказкой. При необходимости ее можно откорректировать или округлить. При этом остаток от возможного округления учтется в следующем платежном поручении. - Осуществление предоплаты товара, проводимой через банк
Используя в работе архив платежных поручений, можно решить проблему предоплаты товара, проводимой через банк. 2. (150 --> 050) - Перевод денег в банк
При работе с архивом банковских операций высвечивается цифра "Сумма на расчетном счете".
При проведении указанной операции автоматически проводится банковская операция на ту же сумму:
В результате состояние кассы уменьшается, а состояние расчетного счета увеличивается на переведенную сумму. 3. (001) - Оплата товара по факту Код 001 используется для регистрации сумм, поступивших от продажи с оплатой по факту, а именно:
Нет необходимости фиксировать в архиве финансовых операций оплату каждой накладной отдельной суммой, наиболее оптимальный вариант - в конце дня фиксировать сумму по указанным накладным одной операцией. В качестве проверки правильности ввода сумм по указанным операциям за определенный период, например - месяц, необходимо сформировать документы по итогам месяца:
и сравнить полученные цифры. 4. (002) - Оплата накладных, отданных на консигнацию
При оформлении прихода в счет оплаты консигнации используется код 002. После выбора плательщика автоматически проводится анализ его задолженности. В обратном случае находится первая неоплаченная или не полностью оплаченная консигнация, рассчитывается сумма долга по этой накладной, и предлагается к подтверждению проводки новая кассовая операция с уже заполненными необходимыми полями. Если реально поступившая сумма меньше предложенной, предложенная сумма корректируется. При оформлении операции по оплате консигнации высвечивается дата оплаты из расходной накладной, и, сравнивая ее с текущей датой, можно определить своевременность оплаты указанной накладной. В случае, если поступила сумма по оплате нескольких накладных на консигнацию, необходимо последовательно "разнести" указанную сумму по нескольким операциям, отдельно для каждой накладной.
При каждой повторной проводке к оплате будет предлагаться следующая накладная на консигнацию. Оплата указанной накладной может быть проведена:
При поступлении денег в кассу, в счет оплаты одной или нескольких накладных на консигнацию, оформление оплаты проводится как:
После получения платежного поручения, в счет оплаты одной или нескольких накладных на консигнацию, оформление оплаты проводится как:
Полный отчет по товарообороту и взаиморасчетам с консигнатором выводится в документе: "Отчет по консигнаторам". 5. (013) - Штраф за просрочку оплаты накладных, отданных на консигнацию
При выдаче накладной на консигнацию в заголовке накладной указывается дата оплаты консигнации. 6. (003) - Оплата накладных, отданных на реализацию
Оформление оплаты накладных, отданных на реализацию, практически не отличается от оформления оплаты накладных, отданных на консигнацию. 7. - Коды реализации расходной накладной
Остальные системные коды финансовых операций зарезервированы под развитие программы. |
« 01. Коды финансовых операций | 03. Архив кодов фин.операций » |
---|