Главная arrow Описание функций South arrow Финансовые операции arrow 05. Автоматизированный взаиморасчет Поставщика / Получателя  
26:09:2017 г.

05. Автоматизированный взаиморасчет Поставщика / Получателя

Печать E-mail

В случае когда и поставщик, и получатель товара пользуется в своей работе системой "South", имеется возможность автоматизировать процесс проведения финансовых взаиморасчетов между ними.

Внимание !
   При этом должно соблюдаться следующее условие :
- получатель при оформлении прихода от указанного поставщика в графе "Номер накладной" строго фиксирует номер расходной накладной поставщика.
   Выполнение этого условия позволяет корректно установить соответствие между приходами получателя и расходами поставщика.
   Проведение автоматизированного взаиморасчета подразделяется на два этапа:

  • - "экспорт" получателем данных по расчетам с поставщиком
  • - "импорт" поставщиком данных по расчетам с получателем.

1.  "Экспорт" получателем данных по расчетам с поставщиком

Последовательность действий получателя товара :

  • Проводятся операции расчета с указанным поставщиком по приходам, сумма к выплате по которым не равна нулю.
       Процедура расчета с поставщиком товара подробно рассмотрена в соответствующем разделе ... [...].
       Рекомендуем обратить внимание на возможность проводки сумм по группе приходов, сумма к выплате по которым больше нуля.

  • В режиме работы с архивом финансовых операций ... [...].
       Выйти через "F9" в системное меню и последовательно выбрать следующие пункты :
       Файл  -->  Экспорт данных по расчетам с поставщиком

  • В меню, предложенном системой,
       Выбрать нужного поставщика.

  • В ответ на запрос :
       Ввести диапазон дат приходов, по которым проводится передача данных
       (т.е. в течение которого передача данных не производилась).

  • В специальное окно ввести имя файла :
       вместе с обозначением дисковода (если передача файла производится на магнитном носителе),
       например - "A:\RASHET" для организации файла "RASHET.DBF" на дискете в дисководе "A"

При успешном завершении процесса "экспорта" данных система выдает соответствующее сообщение.
После этого магнитоноситель с информацией передается поставщику.

2. "Импорт" поставщиком данных по расчетам с получателем

Последовательность действий поставщика товара :

  • Подключается магнитоноситель с данными от получателя.

  • Войти в режим расчет с получателем ... [...]
    выбрав получателя, с которым проводится автоматизированный взаиморасчет.

  • Выполняется команда"F5"
    или
    меню - "F9" -->  Фаил  --> Импорт данных из файла

  • В специальное окно ввести имя файла
    вместе с обозначением дисковода
    например - "A:\RASHET"

В архиве финансовых операций проводится визуальный контроль правильности проведения финансовых операций.

 
« 04. Архив платежных поручений
Последние новости