05. Автоматизированный взаиморасчет Поставщика / Получателя

В случае когда и поставщик, и получатель товара пользуется в своей работе системой "South", имеется возможность автоматизировать процесс проведения финансовых взаиморасчетов между ними.

Внимание !
   При этом должно соблюдаться следующее условие :
- получатель при оформлении прихода от указанного поставщика в графе "Номер накладной" строго фиксирует номер расходной накладной поставщика.
   Выполнение этого условия позволяет корректно установить соответствие между приходами получателя и расходами поставщика.
   Проведение автоматизированного взаиморасчета подразделяется на два этапа:

• - "экспорт" получателем данных по расчетам с поставщиком
• - "импорт" поставщиком данных по расчетам с получателем.

1.  "Экспорт" получателем данных по расчетам с поставщиком

Последовательность действий получателя товара :

• Проводятся операции расчета с указанным поставщиком по приходам, сумма к выплате по которым не равна нулю.
     Процедура расчета с поставщиком товара подробно рассмотрена в соответствующем разделе ... [...].
     Рекомендуем обратить внимание на возможность проводки сумм по группе приходов, сумма к выплате по которым больше нуля.


• В режиме работы с архивом финансовых операций ... [...].
     Выйти через "F9" в системное меню и последовательно выбрать следующие пункты :
     Файл  -->  Экспорт данных по расчетам с поставщиком


• В меню, предложенном системой,
     Выбрать нужного поставщика.


• В ответ на запрос :
     Ввести диапазон дат приходов, по которым проводится передача данных
     (т.е. в течение которого передача данных не производилась).


• В специальное окно ввести имя файла :
     вместе с обозначением дисковода (если передача файла производится на магнитном носителе),
     например - "A:\RASHET" для организации файла "RASHET.DBF" на дискете в дисководе "A"

При успешном завершении процесса "экспорта" данных система выдает соответствующее сообщение.
После этого магнитоноситель с информацией передается поставщику.

2. "Импорт" поставщиком данных по расчетам с получателем

Последовательность действий поставщика товара :

• Подключается магнитоноситель с данными от получателя.


• Войти в режим расчет с получателем ... [...]
  выбрав получателя, с которым проводится автоматизированный взаиморасчет.


• Выполняется команда - "F5"
  или
  меню - "F9" -->  Фаил  --> Импорт данных из файла


• В специальное окно ввести имя файла
  вместе с обозначением дисковода
  например - "A:\RASHET"

В архиве финансовых операций проводится визуальный контроль правильности проведения финансовых операций.