Главная arrow Описание функций South arrow Финансовые операции arrow 03. Оформление платежного поручения  
25:09:2017 г.

03. Оформление платежного поручения

Печать E-mail

Внимание !

Процедура выплаты денег через банк состоит из двух этапов:

  • - Оформление расхода с расчетного счета [...]
  • - Оформление платежного поручения.

   Платежные поручения выписываются исходя из общей суммы, перечисленной какой-либо фирме через расчетный счет, а также учитывая наличие денег на расчетном счете. Таким образом, количество платежных поручений, а также суммы, на которые они выписываются, не зависят от количества и сумм банковских расходов в адрес фирмы, получающей деньги.

Последовательно выбрать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты :

  • Банк  -->  Платежное поручение

При этом включается режим оформления нового платежного поручения.
   Для просмотра и корректировки уже оформленного платежного поручения необходимо воспользоваться архивом платежных поручений [...].

1. Будет предложено меню выбора поставщиков / получателей.

2. Заполнение окна платежного поручения

   После выбора получателя денег система выдает на экран окно, отражающее состояние расчетов с данным клиентом через расчетный счет.
   В нем содержатся следующие сообщения :

  • - всего к выдаче по банковским операциям
    (общая сумма, на которую оформлены расходы с банковского счета в адрес данной фирмы)
  • - уже выдано через расчетный счет в банке
    (общая сумма, на которую выписаны платежные поручения)
  • - к выдаче по новому платежному поручению
    (разница между суммами в первом и во втором пунктах).

   Таким образом, платежное поручение выписывается на сумму в пределах рекомендованной в последнем пункте.
   В нижней части окна содержится запрос о необходимости формирования платежного поручения :
 " Отменить "  или  " Продолжить "

Окно оформления платежного поручения имеет следующие поля редактирования:

  • - Номер платежного поручения : ________
    По умолчанию - очередной порядковый номер.
  • - Дата : __.__.__
    По умолчанию - текущая дата.
  • - Плательщик : _____________
    По умолчанию - текущее наименование склада.
  • - Получатель : _____________
    По умолчанию - получатель денег, выбранный в меню выбора получателя денег.
  • - Очередность платежа : _
    (от "0" до "9")
  • - Сумма : _______.__ руб.
    По умолчанию - сумма к выдаче по платежному поручению, вычисленная в окне, отображающем состояние расчетов с данным клиентом.
  • - Статус плательщика : __
    (Поле 101) Статус плательщика
  • - КБК : ________________
    (Поле 104) Код бюджетной классификации
  • - ОКАТО : _____________
    (Поле 105) Код ОКАТО
  • -  : __
    (Поле 106) Показатель основания платежа
  • -  : _________
    (Поле 107) Показатель налогового периода
  • -  : ________________
    (Поле 108) Показатель номера документа
  • -  : _________
    (Поле 109) Показатель даты документа
  • -  : __
    (Поле 110) Показатель типа платежа
  • - Назначение платежа :
    _______________________________________
    _______________________________________
    _______________________________________
    _______________________________________
       Имеется возможность выбора уже использовавшихся ранее формулировок для описания назначения платежа.
       Для этого необходимо, находясь в поле редактирования назначения платежа, нажать "F2" и, пользуясь клавишами управления курсором или PgUp и PgDn, просмотреть весь список используемых ранее формулировок.
       Выбор осуществляется через "Enter".
       Выход без осуществления выбора - через "Esc".
       После заполнения данного поля переход на другое поле редактирования осуществляется через "Tab".
  • - Примечания (в документ не выводится) : ___________________________

Команды, выполняемые в режиме заполнения окна кассового расхода :

  • Выбор - "F2"
    Во время редактирования полей ПЛАТЕЛЬЩИК и ПОЛУЧАТЕЛЬ можно воспользоваться предоставляемым системой меню выбора поставщиков/получателей.
    Во время редактирования поля НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА имеется возможность выбора уже использовавшихся ранее формулировок.
  • Отмена оформления платежного поручения - "Esc"
    Выход из режима оформления платежного поручения.
  • Команда на оформление платежного поручения - "F10"
    Если все поля редактирования заполнены правильно, необходимо дать команду на оформление платежного поручения. Система формирует документ - платежное поручение
    Работа с документами, формируемыми системой, рассмотрена в разделе - общие правила работы с документами [...].

 
« 02. Оформление финансовой операции   04. Архив платежных поручений »
Последние новости