Главная arrow Описание функций South arrow Архивы финансовых операций arrow 01. Общий архив финансовых операций  
22:09:2017 г.

01. Общий архив финансовых операций

Печать E-mail

Система содержит следующие архивы финансовых операций :

  • Архив кассовых операций
  • Архив банковских операций
  • Общий архив финансовых операций

Все они являются рабочими архивами склада.

Архив кассовых операций

   Последовательно выбрать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты :

  • Касса  -->  Архив кассовых операций

   Архив кассовых операций является частным случаем Общего архива финансовых операций, с той лишь разницей, что в списке выводятся только кассовые операции.

Архив банковских операций

   Последовательно выбрать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты:

  • Банк  -->  Архив банковских операций

   Архив банковских операций является частным случаем Общего архива финансовых операций с той лишь разницей, что в списке выводятся только банковские операции. 

Общий архив финансовых операций.

  Последовательно выбирать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты:

  • Касса  --> Общий архив финансовых операций

   На экране размещен список финансовых операций, в верхней строке экрана - системное меню, в нижней - строка подсказки, описывающая активные в данном режиме функциональные клавиши и функции, закрепленные за ними.

   В списке содержатся все финансовые операции склада, оформленные за время работы системы, расположенные в соответствии с их порядковыми номерами.

Список содержит следующие поля :

  • Порядковый номер финансовой операции
  • Код финансовой операции
  • Дата финансовой операции
  • Получил / оплатил
  • Через кого / номер оплаченной накладной (переключение по "Alt-F2")
  • Сумма финансовой операции

   В первой позиции первого поля может стоять отметка "Б", показывающая, что данная операция - банковская. Операции без отметки - кассовые.
Знак, стоящий перед значением суммы, означает :

  • "плюс"  - приход в кассу или на расчетный счет
    "минус" - расход из кассы или с расчетного счета

   На нижней границе списка отображается текущее состояние расчетного счета и кассы склада.
   Та или иная финансовая операция может быть помечена маркером (ее код помещается в скобки в виде двух встречных треугольников) с возможностью использования маркировки в качестве одного из критериев фильтрации списка.
   При анализе финансовых операций необходимо учитывать, что номер оплаченной накладной может являться ссылкой либо на приходную, либо на расходную накладную в зависимости от кода операции.

Системные коды, ссылающиеся на расходную накладную :

  • 002 - Оплата консигнации
    003 - Оплата реализации
    013 - Оплата штрафов за консигнации 

Системный код, ссылающийся на приходную накладную :

  • 102 - Расчет с поставщиком   
    Для прочих расходных кодов можно указать номер приходной накладной.
    Это могут быть коды, связанные с расходами при поставке товара (транспортные, страховые и пр.).

   Общие правила и приемы работы, а также основные команды, выполняемые в режиме работы с рабочими архивами рассмотрены в соответствующем разделе  [...].
   В настоящем разделе будут рассмотрены команды, выполняемые только в режиме работы с архивом финансовых операций склада.

1. Редактирование финансовой операции  - "F3" или "Enter"

   Включается режим редактирования финансовой операции, находящейся в текущей позиции.
   На экране появляется окно финансового прихода или расхода, в зависимости от типа финансовой операции, находящейся в текущей позиции, с уже заполненными полями, открытыми для редактирования.

2. Добавление в список новой финансовой операции  - "F4" или  "F9"  -->  "Изменить"  -->  "Название новой финансовой операции"

   В режиме работы со списком финансовых операций можно оформить новый финансовый приход или расход.
   На экране появляется окно финансового прихода или расхода, в зависимости от названия финансовой операции, выбранного в системном меню. Подробнее работа по заполнению окна финансовой операции описана в разделе - оформление финансовой операции [...].

3. Проведение расчета с получателями через кассу / расчетный счет  - "F4" или  "F9"  -->  "Изменить"  -->  " Расчет с получателями через Кассу / Расчетный счет "  [,,,].

4. Наложение фильтра на список  - "F2"

Открывается окно настройки фильтрации, включающее в себя следующие пункты :

  • 1.  Корректировка списка условий
  • 2.  Новые условия фильтрации
       В данном режиме открывается список полей для условия фильтрации:
    • - Номер операции
    • - Дата проведения операции
    • - Дата операции месяц - год
    • - Код финансовой операции
    • - Получил / оплатил - Код
    • - Получил / оплатил - Имя
    • - Головной офис получателя
    • - Метка фирмы
    • - Через кого
    • - Сумма по финансовой операции
    • - Примечания
    • - Номер оплаченной накладной
    • - Маркерованные записи
    • - Маркер запрета редактирования
  • 3.  Включить фильтр
  • 4.  Выключить фильтр
  • 5.  Выбрать фильтр 
  • 6.  Сохранить фильтр
  • 7.  Выход 

   Условие фильтрации может быть сформировано по нескольким полям (сложный фильтр). В этом случае появляется выбор логической связи полей - "И" или "Или", участвующих в условии фильтрации.

   Условие фильтрации может быть сохранено в отдельном списке условий фильтрации для последующего выбора и включения в будущих сеансах работы.

5. Просмотр информации по финансовой операции - "Space (Пробел)"

   Для просмотра на экран выводится окно финансовой операции, находящейся в текущей позиции списка. В случае, когда финансовая операция имеет ссылку на номер приходной / расходной накладной, можно вызвать справку по приходу / расходу - "F1".

Примечание :
   Данная команда рекомендуется к использованию при анализе финансовых операций, особенно в сетевой версии т.к. при этом не блокируется доступ к проведению финансовых операций другим пользователям (кассирам), в отличие от команды Редактирование финансовой операции.

6. Поиск финансовой операции по первым буквам названия фирмы - "любая буква алфавита"  ... [...].

   Данная функция работает в том случае, когда включена сортировка по полю Получил/Оплатил.
   При вводе одной из букв алфавита указатель текущей позиции перемещается на первого в списке получателя, наименование которого начинается с указанной буквы.

   Если набрать несколько букв, указатель переместится на получателя, наименование которого начинается с введенной последовательности букв.

   Если не найдены символы в русском регистре, ищутся символы, обозначенные на клавиатуре для латинского регистра.

7. Поиск финансовой операции с определенной суммой - "Shift-F7"

   Необходимо ввести точную сумму финансовой операции. Первая операция в списке на сумму, равную указанной, помещается в текущую позицию. Если после этого опять включить поиск по той же сумме, будет найдена следующая операция на такую же сумму, и т.д.

8. Изменить тип финансовой операции - "Ctrl-F3"

   Происходит замена типа финансовой операции, находящейся в текущей позиции: с кассовой на банковскую или наоборот.

9. Установка / снятие маркера - "Ctrl-F4"

   На финансовую операцию, находящуюся в текущей позиции списка, может быть установлен маркер - код операции помещается в скобки в виде двух встречных треугольников.
   Маркировка может быть использована для фильтрации списка.
   Снятие уже установленного маркера осуществляется аналогично.

10. Расчет суммы к выплате поставщику / получателю сводно по всем складам - "Alt-F4"

   При отработке данных клавиш система предлагает меню выбора поставщиков / получателей, после выбора которого формирует таблицу расчета сумм, которая содержит данные по каждому складу отдельно и суммарную итоговую строку.

11. Расчет общей суммы финансовых операций по отмеченным записям - "Alt-F6"

   При наличии отмеченных записей система производит расчет общей суммы по финансовым операциям, находящимся в отмеченных позициях.

12. "Экспорт" данных по расчетам с поставщиком - "F9"  -->  "Файл" -->  "Экспорт  данных по расчетам с поставщиком"

   Производится "экспорт" данных для автоматизированного расчета с поставщиком товара [...].

13. Формирование приходного / расходного кассового ордера - "F5"

   Формирование приходного/расходного кассового ордера без дополнительного запроса. Можно включить автоматическое формирование приходного/расходного кассового ордера после оформления расчета при настройке конфигурации системы [...].

 Приходный / Расходный кассовый ордер формируются только для кассовых операций, через пункт меню  (в зависимости от того, какая операция является текущей в списке - кассовый приход или кассовый расход).
   При наличии отмеченных записей предлагается сформировать ордер на общую сумму операций. За основу ордера берется первая из отмеченных записей.

14. Формирование выходных документов - "F9" --> Вывод -->  "Наименование необходимого документа"

   В режиме работы с общим архивом финансовых операций могут быть сформированы следующие документы :

  • Итог дня по кассовым операциям
  • Итог дня по банковским операциям
  • Перечень "Должников" - получателей
  • Приходный кассовый ордер
    Может быть сформирован при завершении кассовой операции,  или
    При оформлении расхода товара, если настроено в конфигурации [...].
  • Расходный кассовый ордер
    Может быть сформирован при завершении кассовой операции, если настроено в конфигурации [...].
  • Отчет по отмеченным записям
  • Отчет по расчетам с поставщиками
 
Последние новости