Главная arrow Описание функций South arrow Расчеты с поставщиками arrow 01. Расчет с поставщиком через рабочее меню  
18:11:2017 г.

01. Расчет с поставщиком через рабочее меню

Печать E-mail

1. Процедура проведения расчета с поставщиками через рабочее меню системы

Последовательно выбрать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты:

  • Касса  -->  Расчет с поставщиками...
    или
  • Банк  -->   Расчет с поставщиками...

   Система предлагает меню выбора поставщиков, в котором пользователю необходимо выбрать поставщика товара для проведения расчета.
   Дальнейший анализ может проводиться системой либо с расчетом сумм к выплате по каждому из приходов от данного поставщика, либо без такого расчета (более быстрый вариант).

   Запустить один из этих вариантов можно, выбрав соответствующий пункт в запросе, предложенном системой.

Внимание !
   В случае проведения расчета сумм к выплате имеется возможность проводки суммы к выплате по нескольким отмеченным накладным.

После этого на экран выводится меню выбора приходов для расчета с выбранным поставщиком :

  • В заголовке меню указан поставщик, с которым проводится расчет.
  • В левой части меню отображается список приходов от данного поставщика.
  • В правой части - перечень функциональных клавиш, активных в данном режиме, и команд, закрепленных за ними.
  • В нижней части меню - суммы к выплате на текущее число и всего по приходам, а также общая сумма предоплаты по всем приходам на текущее число и всего по приходам.

К выплате на текущую дату подлежат суммы по приходам в следующих случаях :

  • товар по данному приходу взят на реализацию - весь или частично реализован
  • товар по данному приходу взят на консигнацию - подошел срок выплаты по консигнации

Список приходов содержит следующие поля:

  • - номер прихода
  • - дата прихода
  • - дата оплаты (для консигнаций)
  • - сумма к выплате по приходу

   Суммы к выплате рассчитываются для реализованного и уже оплаченного получателем товара из данного прихода. Механизм расчета суммы к выплате по приходу - смотри ниже.
   В случае предоплаты, суммы к выплате могут быть отрицательными, и по мере реализации товара приближаться к нулю.

   Суммы к выплате по каждому приходу могут не рассчитываться, в случае выбора пользователем соответствующего варианта анализа (см. выше).
   В список выводятся только незакрытые приходы и без метки "Р", (т.е. по которым не был проведен полный расчет).

   Для проведения расчета с поставщиком по закрытому приходу или приходу с меткой "Р" (например, проведение возвратной финансовой операции), необходимо предварительно снять с него соответствующую метку в режиме "Анализа состояния прихода" (см. ниже).

   В первой позиции списка может стоять метка "ромб" (все товары из данного прихода полностью реализованы).

2. Команды, выполняемые в режиме работы с меню выбора приходов для расчета с поставщиком :

 - Отметить приход / снять отметку с прихода - "Insert" или - "Space ([Пробел])"
   Производится отметка приходов для проводки суммы к выплате по нескольким накладным.

 - Отметить группу приходов с положительной суммой к выплате - " + "
   Устанавливается отметка на все приходы, для которых сумма к выплате больше нуля, с целью проводки суммы к выплате по нескольким накладным.

 - Отметить группу приходов с ненулевой суммой к выплате - "Alt-A"
   Устанавливается отметка на все приходы, для которых сумма к выплате не равна нулю, с целью проводки суммы к выплате по нескольким накладным.

 - Снять отметку со всех приходов - " - "
   Снимается отметка со всех отмеченных приходов.

 - Просмотр - "F5"
   Просмотр и анализ текущего состояния прихода, находящегося в текущей позиции списка.
   Работа в данном режиме подробно рассмотрена ниже

 - Материально-финансовый отчет по приходу - "F6"
   Формирование документов, входящих в материально-финансовый отчет по приходу, находящемуся в текущей позиции списка.

 - Отчет по приходам - "F7"
   Формирование документов, входящих в отчет по приходам от данного поставщика.
   Данная команда выполняется только в том случае, если был произведен расчет сумм к выплате по приходам.

 - Провести расчет по текущему приходу - "Enter"
   При отсутствии в списке приходов отмеченных записей проводится расчет по текущему приходу.
   На экране появляется окно кассового или банковского расхода с уже заполненными полями.
   В случае, когда к выплате предлагается сумма, превышающая рассчитанную системой (с учетом предыдущих расчетов, за вычетом сумм возврата и внутреннего перемещения товара из накладной), выдается соответствующее предупреждение.
   После проведения кассовой (банковской) операции в правой верхней части меню отображается проведенная сумма.
   После очередной кассовой (банковской) операции ее сумма складывается с уже проведенной в текущем сеансе работы с меню выбора приходов для расчета.
   В случае, если не был произведен расчет сумм по приходам, включается режим просмотра и анализа текущего состояния взаиморасчетов с поставщиком по приходу, находящемуся в текущей позиции списка.

 - Провести расчет по нескольким приходам - "Enter"
   При наличии в списке отмеченных записей производится скоростная проводка суммы по группе отмеченных приходов.
   Система производит необходимое количество кассовых или банковских операций, со ссылками на соответствующие приходы.
   Все проведенные финансовые операции фиксируются в Архиве финансовых операций [...].

 - Выход - "F10"
   Выход из режима расчета с поставщиком, возврат в рабочее меню системы.

 
02. Анализ состояния прихода - расчет с поставщиком по приходу »
Последние новости