South v8`R8 от 23.01.10.

Новый релиз версии South v8`R6 от 21.01.10.

1. Товарно-траспортная накладная "1-Т". Товарный раздел. Подвал накладной.

Модифицирован подвал товарно-траспортной накладной, форма № 1-Т, товарный раздел.

2. Ревизия. Увеличена разрядность.

Увеличена разрядность поля для ввода фактического количества.

South v8`R5 от 20.01.10.

1. Импорт данных из текстового файла. Округление цен.

При импорте данных из текстового файла добавлено округление цен согласно конфигурации.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Форматы вывода чисел:

- Кол-во знаков после запятой в расходной цене

- Кол-во знаков после запятой в приходной цене

Если в исходном текстовом файле данные по ценам имеют дробную часть, превышающую указанную в конфигурации, цены будут корректно округлены.

2. Сведения о таре в расходной накладной. Залоговая цена.

При выводе сведений о таре в расходной накладной, при расчете сумм по задолженности и по текущей отгрузке, используется залоговая цена в последней редакции, даже в случае, если предыдущие отгрузки осуществлялись в других залоговых ценах.

1. Архив заказов от получателей - просмотр расходов по заказу.

Просмотр расходов по текущему заказу - "Ctrl + Enter".

Выводится для просмотра список расходов, оформленных на базе заказа.

Вновь оформленные (после обновления) вторичные расходы, возвраты и удаленные расходы будут выводится в список расхода. Удаленные расходы выделяются специальным маркером и цветом.

2. Текущее состояние склада. Справка по заказам от получателей.

Справка по заказам от получателей - "Alt + F1".

South v8`R3 от 12.01.10.

Новый релиз версии South v8`R2 от 09.01.10.  

1. Ограничения при оформлении возврата поставщику.

Оформление возврата по приходу с маркером "Полный расчет" запрещено. При попытке оформления возврата в указанном случае будет предложено снять с прихода маркер "Полный расчет" или отказаться от оформления возврата по этому приходу.

При оформлении возврата поставщику, при выборе товара, автоматически включается фильтр по поставщику.

В уже заполненном расходе, при попытке изменить код реализации на код "5" - возврат поставщику или при выборе другого получателя возврата, проводится проверка всего товара в расходе на корректность возврата:

• - соответствие поставщику товара
• - отсутствию маркера "Полный расчет" на приходе.

Редактирование количества в возврате по приходу с маркером "Полный расчет" запрещено. Редактирование становится доступным только после снятия маркера "Полный расчет" через запрос.

Примечание:

Иногда возникает ситуация, когда необходимо вернуть, например, просроченный товар поставщику, выявленный в процессе ревизии и оформленный излишками. В этом случае, если нет других приходов аналогичного товара от того же поставщика, для корректного оформления возврата поставщику, необходимо использовать следующий алгоритм: Оформить возврат от получателя в требуемом количестве, чтобы товар от поставщика появился на остатках, после этого оформить возврат поставщику. Товар, оприходованный излишками, списать на получателя, с тем же кодом и на ту же сумму, на какую был оформлен возврат от него.

2. Списание на текущий склад. Код реализации.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 18. Оформление излишков / списание (Для всех) Списание на текущий склад: Код реализации.

Если указать в конфигурации код реализации, то при оформлении расхода, если в качестве получателя выбран текущий склад, будет автоматически присвоен указанный код реализации. При этом будет закрыт доступ к изменению кода реализации для всех пользователей, за исключением пользователей с правами администратора системы.

Например:

В свойствах склада определен код реализации = "6", предназначенный для оформления расходов по внутреннему перемещению на этот склад с РЦ. Но для оформления списания на любом из складов требуется другой код реализации, например "4", тогда в конфигурации укажите код = "4".

South v8`Q7 от 29.12.09. 

Новый релиз версии South v8`Q6 от 25.12.09.

1. Касса South-POS. Тест фискального регистратора.

В тест фискального регистратора добавлена проверка подрежима = "3", когда ошибок нет, но фискальный регистратор находится в состоянии ожидания команды продолжения печати и может выполять только команды не связанные с выводом на печать.

При проверке фискального регистратора, если подрежим не равен нулю или пяти, открывается окно управления фискальным регистратором.

Подрежимы фискального регистратора:

• - 0.Бумага есть
• - 1.Пассивное отсутствие бумаги
• - 2.Активное отсутствие бумаги
• - 3.Ждет команду продолжения печати
• - 4.Идет печать полных фиск.отчетов
• - 5.Идет печать операции

Если состояние подрежима = "3.Ждет команду продолжения печати", для продолжения работы выберите пункт меню "Продолжить печать".

South v8`Q5 от 24.12.09.

1. Проф. Анализ ассортимента.

Добавлены в анализ поля из ассортимента.

South v8`Q4 от 23.12.09.

Новый релиз версии South v8`Q3 от 22.12.09.

1. Проф. Обороты и сальдо по поставщикам

Включает в себя данные по приходам за указанный период, а также:

Обороты и сальдо

• - Дата операции
• - Задолженность перед поставщиком на начало периода
• - Сумма прихода за указанный период
• - Оплата по кассе за указанный период
• - Оплата через банк за указанный период
• - Оплата всего за указанный период
• - Возврат поставщику за указанный период
• - Сумма приходов за вычетом возвратов за указанный период 
• - Задолженность перед поставщиком на конец периода
• - Просроченная задолженность на конец периода перед поставщиком по приходам за указанный период

Дата операции

Поле "Дата операции" предназначена для детального анализа по датам в пределах указанного периода:

• - совпадает с датой прихода для приходов
• - совпадает с датой оплаты для финансов
• - совпадает с датой расхода для возвратов поставщику с кодом "5"

Задолженность на начало периода 

Задолженность на начало периода содержит только данные по поставщику и не содержит данных по приходам, т.е. анализу не подлежит.

Просроченная задолженность

Поле "Просроченная задолженность" является информационным и формируется только по неоплаченным приходам за указанный период, где оговоренный срок оплаты меньше или равен конечной дате указанного периода.

Неоплаченная задолженность на начало периода, даже если она фактически просрочена, анализу не подлежит и не отражается в поле "Просроченная задолженность".

Для того, чтобы получить более полные данные по просроченной задолженности, необходимо указать заведомо корректный срок начала анализа.

Предоплата 

Если при расчетах с поставщиками используются проводки с кодом предоплаты, необходимо указать код предоплаты поставщику в конфигурации системы.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> Настройка финансовых операций (Для всех) ->

Поле "Код предоплаты поставщику".

Код предоплаты должен быть расходным, т.е. начинаться с "1". Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Внимание:

Данные по задолженности на начало периода формируются суммовым методом, без подробного анализа каждого прихода, и включают в себя суммарные данные по приходам за вычетом сумм возвратов и оплаты.

В связи с этим, указанный анализ проходит значительно быстрее, чем анализ состояния по расчетам с поставщиками.

Но при этом, данные по задолженности при проведении операции по расчету с поставщиком могут не совпасть с данными, полученными в результате указанного анализа. Причины могут быть следующие:

• - Если часть приходов была закрыта или был установлен маркер "Полный расчет" на приход при неполной оплате прихода
• - Если были некорректно оформлены возвраты поставщику.

При расчете начального сальдо анализируются только суммы возвратов, они не проверяются на полное соответствие сумме в приходных ценах и на соотвествие получателя возврата поставщику товара. Для проверки на корректность оформления возвратов используйте "Полный отчет по поставщику для сверки"

Учитывая то, что отчет для сверки с поставщиком базируется на аналогичном алгоритме, рекомендуется привести данные по задолженностям в необходимое соответствие.

При необходимости, можно провести анализ состояния по расчетам с поставщиками по всем приходам, будет показан остаток к выплате,в том числе и по закрытым приходам, и по приходам с маркером "Полный расчет".

Для коррекции начального сальдо, чтобы не проводить многочисленные операции расчетов с поставщиком по нескольким приходам, можно выровнять задолженность проведением финансовой операции в ту или иную сторону, оплатой по одному из приходов старого периода.

2. Полный отчет по поставщику для сверки.

Пункт меню "Анализ".

Варианты документов:

• 1. Полный отчет
• 2. Календарный отчет
• 3. Краткий отчет
• 4. Акт сверки подробный
• 5. Акт сверки сокращенный
• 6. Акт сверки краткий

Анализ может быть проведен:

• - по одному поставщику
• - по отмеченным поставщикам.

Анализ может быть проведен:

• - по текущему складу
• - по выбранным складам (торговым точкам)

Анализ может быть проведен:

• - по номеру и дате прихода
• - по номеру и дате счет-фактуры
• - по номеру и дате накладной

Примечание:

За указанный период анализа возвраты поставщику проверяются на полное соответствие цен возврата приходным ценам и на соотвествие получателя возврата поставщику товара. В случае обнаружения ошибок выдается соотвествующее предупреждение.

При расчете начального сальдо анализируются только суммы возвратов, без проверки на корректность.

Если есть необходимость провести анализ на корректность всех возвратов поставщику, задайте период анализа равный общему периоду работы с поставщиком.

3. Проф. Состояние по расчетам с поставщиками. Анализ по одному поставщику.

Добавлен вариант настройки:

• - по всем поставщикам
• - по выбранному поставщику

4. Проф. Обороты и сальдо по получателям. Просроченный долг на конец периода

Пункт меню переименован, ранее он назывался "Анализ реализации".

Добавлены поля:

Просроченный долг на конец периода

• - Просроченный долг в приходных ценах
• - Просроченный долг - доход
• - Просроченный долг в расходных ценах

5. Проф. План выплат за консигнации. Код оплаты.

Добавлено поле с возможностью фильтрации: - Код оплаты "Касса" / "Банк"

South v8`Q1 от 19.12.09.

1. Плавающее значение количества в упаковке. Учет товара в двух единицах измерения. 

Настройка

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 15.Настройка по товару (Для всех)

Для указанных Е/И - плавающее значение количества в упаковке.

Укажите через запятую название единиц измерения, для которых будет действовать плавающее значение количества в упаковке.

Например: кг

Если применение указанной настройки необходимо лишь для индивидуальной части весового товара, для этой группы товара можно создать индивидуальную единицу измерения, например: "Кг"

В описании будет рассматриваться в основном работа с весовым товаром, хотя указанная технология может применяться и для объемных единиц измерения.

Применение, несколько примеров:

1. При работе с фасованным товаром, когда масса товара в каждой фасовке (упаковке) может колебаться, учет можно вести как по массе, так и по количеству мест. Это может быть предпродажная фасовка продуктов питания с индивидуальной весовой этикеткой, оптовая торговля фруктами, кондитерскими изделиями в транспортных упаковках.

2. При производстве и реализации кондитерских или прочих изделий с индивидульным весом изделия, учет можно вести как по весу, так и по количеству изделий.

3. В мясоперерабатывающей промышленности, где требуется как весовой, так и штучный учет.

4. При производстве и реализации полуфабрикатов. Учет таких продуктов как котлеты, бифштексы и мясные рулеты может вестись параллельно в килограммах и в штуках.

Особенности оформления прихода.

При оформлении прихода для товара с плавающим значением количества в упаковке необходимо, помимо количества (веса) указать количество "мест". Количество в упаковке при этом пересчитыается как среднее на текущую партию.

При выводе количества мест в документах по приходу и текущему состоянию количество в упаковке округляется до целых и справа добавляется "+".

Например, при оприходовании весового товара в количестве = 1002.120 кг и с количеством мест = 50, количество мест будет выводиться: " 50 x 20+ "

Если среднее количество в упаковке меньше единицы, округление - до десятых. Например, при оприходовании весового товара в количестве = 5.120 кг и с количеством мест = 20, количество мест будет выводиться: " 20 x 0.3+ "

Особенности оформления расхода и заказа.

При указании количества мест рассчитывается итоговое количество/вес согласно среднему количеству в упаковке на текущую партию. При этом общее количество/вес в расходе или заказе может быть в дальнейшем скорректировано согласно фактическому весу отгрузки.

Производство

В калькуляционной карте можно указать базовое количество мест для продукции и компонентов. Это может быть необходимо для контроля количества мест, например, при разделке, разрубе.

Пример: При разделке птицы в калькуляционной карте для компонента (тушка птицы) указывается количество мест =1. Для получаемой продукции в этом случае может быть указано: крыло =2, ножка =2, голень=2, грудка=1, остальные позиции разделки =0

Если в акте разделки, помимо общего веса, будет указано кол-во мест компонента (тушка птицы) = 10, после пересчета ("F5") для получаемой продукции автоматически проставится количество мест: крыло =20, ножка =20, голень=20, грудка=10, остальные позиции разделки учитываются только по весу.

Для того, чтобы можно было контролировать остаток и расход компонента (тушка птицы) в местах (тушках), необходимо при оприходовании указавать количество мест.

Указанные выше уточнения по количеству мест в калькуляционных картах не являются обязательными, т.к. при оформлении производственного акта количество мест можно вводить по факту, одновременно с вводом веса.

Ввод количества мест в производственном акте также не является обязательным и зависит от необходимости штучного учета по тому или иному виду продукции или компонента.

South v8`P9 от 14.12.09.

1. Текущее состояние склада. Импорт цен из файла.

Текущее состояние склада -> Меню ("F9") -> "Файл" ->

- Импорт цен из файла: Код, цена, номер прейскуранта

- Импорт цен из файла: Сканкод, цена, номер прейскуранта

Если в свойствах склада включена работа только с базовой ценой, номер прейскуранта указывать не нужно.

Особенности подготовки файла для импорта описаны в предыдущих версиях импорта.

2. Спецификация поставщика. Номер спецификации у поставщика.

Добавлено поле в заголовок спецификации: Номер спецификации у поставщика - "Ном/П".

3. Списание на текущий склад. Код расхода.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 18. Оформление излишков / списание (Для всех)

Списание на текущий склад: Код расхода.

Если указать в конфигурации код расхода, то при выборе в расход, если в качестве получателя выбран текущий склад, будет автоматически присвоен указанный код расхода.

Например:

В свойствах склада определен код расхода, предназначенный для оформления расходов по внутреннему перемещению на этот склад. Но для оформления списания на любом из складов требуется другой код расхода, тогда используется указанная настройка.

4. Ценники из спецификации поставщика.

При просмотре спецификации: Экспорт данных по отмеченным записям. Меню ("F9") -> "Файл".

Используется для формирования ценников, прайс-листов, загрузки ТСД для ревизии.

Для загрузки ТСД на приемке товара используется: - Экспорт данных с приходной ценой для ТСД

South v8`P5 от 06.12.09.

1. Первичные документы в электронном формате XML. Краткое наименование.

В предыдущих версиях документы в электронном формате XML создавались только с полным наименованием товара. Теперь вывод полного наименования в XML регулируется настройками в конфигурации выходных документов, как и для других документов.

Запуск: Архив расходов -> Вывод -> "X. Накладная на расход - XML"

Варианты накладных:

• 1 - Счет-фактура
• 9 - "ТОРГ-12". Основной вариант накладной
• 11 - Счет-фактура
• 21 - Счет-фактура (У.Е.)
• 29 - "ТОРГ-12". Основной вариант накладной. (У.Е.)
• 59 - "ТОРГ-12" без даты оплаты консигнации
• 81 - Счет-фактура с полным наименованием товара
• 89 - "ТОРГ-12" с полным наименованием товара

Формирование документа возможно только под ОС Windows с установленным Microsoft Excel.

При выборе из меню опции "Просмотр" документ открывается в Microsoft Excel. Формат файла - XML. При необходимости документ может быть сохранен в формате XLS средствами Excel.

Документы в формате XML графически максимально приближены к общепринятым стандартам.

XML-документы могут использоваться для обмена файлами с клиентом через электронную почту.

При выборе из меню опции "Печать" документ сразу отправляется на принтер. Для печати документов в формате XML через "Комплект документов" выберите в настройке документа опцию "Формирование XML-документа".

2. Проф. Анализ движения. Цена приходная средняя.

Данные по приходу товара

- Цена приходная средняя

Формула: Цена_ПC = (Сумма_Ост+Сумма_Пр) / (Кол-во_Ост+Кол-Во_Пр)

где,

• Цена_ПC    - Цена приходная средняя
• Сумма_Ост - Сумма остатка на начало в приходных ценах
• Сумма_Пр  - Сумма прихода в приходных ценах
• Кол-во_Ост - Количество остатка на начало
• Кол-во_Пр  - Количество прихода

Т.е., цена приходная средняя рассчитывается как сумма остатка и прихода, разделенная на суммарное количество остатка и прихода.

Используется для сокращения объема строк в документе, т.к. данные по одному наименованию с разными приходными ценами сводятся в одну строку.

3. Архив: "Поставщики/получатели". Фильтр по складам.

Добавлен вариант при включении фильтра ("F2"): "Склады". Может использоваться при выборе получателя для экспорта на другой склад.